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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 202.00 | 426.00 | 22 776.00 | 23 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 202.00 | 426.00 | 27 776.00 | 28 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
110 Total général Actif | 88 111.00 | 426.00 | 87 685.00 | 88 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
242 Autres charges externes. | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |