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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 190.00 | 509.00 | 699.00 |
AP Constructions | 26 358.00 | 5 495.00 | 20 862.00 | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | 5 211.00 | 4 959.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 227.00 | 10 897.00 | 26 330.00 | 37 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 112.00 | 10 897.00 | 116 215.00 | 127 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 781.00 | 62 363.00 | | 85 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | 23 418.00 | | -7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 90 882.00 | 98 281.00 | | 90 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | 5 046.00 | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 96.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 22 142.00 | | 15 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 9 709.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 333.00 | 36 992.00 | | 25 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 215.00 | 135 273.00 | | 116 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 318.00 | 33 965.00 | | 18 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -513.00 | |
FZ Charges sociales | | | -431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -17.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 343.00 | 56 177.00 | | 37 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 742.00 | 32 759.00 | | 44 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 399.00 | 23 418.00 | | -7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 927.00 | | 5 300.00 | 31 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | 4 601.00 | 31 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 4 274.00 | | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 4 084.00 | | 6 622.00 |