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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 985.00 | | 800 985.00 | 800 985.00 |
CU Autres participations | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DH Report à nouveau | | -7 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 809.00 | 30 984.00 | | 73 809.00 |
DK Provisions réglementées | 24 899.00 | 13 856.00 | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 132 022.00 | 47 170.00 | | 132 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 617.00 | 318 254.00 | | 274 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 346.00 | 425 104.00 | | 389 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 3 060.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 962.00 | 746 418.00 | | 668 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 985.00 | 793 589.00 | | 800 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 359.00 | 46 870.00 | | 49 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 043.00 | -11 043.00 | | -11 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 646.00 | -7 906.00 | | -7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 50 001.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191.00 | 19 016.00 | | 16 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 809.00 | 30 984.00 | | 73 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 585.00 | | | 776 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 585.00 | | | 776 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 856.00 | 11 043.00 | | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | 11 043.00 | | 13 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 435.00 | 44 778.00 | 191 449.00 | 274 435.00 |
VI Groupe et associés | 389 346.00 | | 389 346.00 | 389 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 962.00 | 49 959.00 | 580 795.00 | 668 962.00 |