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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 673.00 | | 807 673.00 | 807 673.00 |
CU Autres participations | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 494.00 | 96 124.00 | | 136 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | 40 370.00 | | 35 580.00 |
DK Provisions réglementées | 46 984.00 | 35 942.00 | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 230 058.00 | 183 435.00 | | 230 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 830.00 | 229 810.00 | | 183 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 000.00 | 389 677.00 | | 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 5 117.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 615.00 | 624 603.00 | | 577 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 673.00 | 808 039.00 | | 807 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 149.00 | 51 248.00 | | 52 149.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 655.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 043.00 | -11 043.00 | | -11 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | -4 903.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 319.00 | 58 473.00 | | 51 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739.00 | 18 103.00 | | 15 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 580.00 | 40 370.00 | | 35 580.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 585.00 | | | 776 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 585.00 | | | 776 585.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 942.00 | 11 043.00 | | 35 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 942.00 | 11 043.00 | | 35 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 043.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 679.00 | 47 212.00 | 136 466.00 | 183 679.00 |
VI Groupe et associés | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 615.00 | 52 149.00 | 525 466.00 | 577 615.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |