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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 325.00 | 15 481.00 | 10 843.00 | 26 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 325.00 | 15 481.00 | 35 843.00 | 51 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
110 Total général Actif | 66 269.00 | 15 481.00 | 50 788.00 | 66 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 202.00 | | | 182 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
252 Charges sociales | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 982.00 | | | 186 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -767.00 | | | -767.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |