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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 159.00 | 21 726.00 | 9 432.00 | 31 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 159.00 | 21 726.00 | 29 432.00 | 51 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
110 Total général Actif | 57 860.00 | 21 726.00 | 36 133.00 | 57 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 738.00 | | | 188 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
252 Charges sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |