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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 461.00 | 778.00 | 1 682.00 | 2 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 416.00 | 6 646.00 | 44 770.00 | 51 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 760.00 | 7 425.00 | 113 335.00 | 120 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
110 Total général Actif | 151 788.00 | 7 425.00 | 144 363.00 | 151 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
230 Autres produits | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 930.00 | | | -10 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |