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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 58 983.00 | 2 393.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 224.00 | 29 311.00 | 24 912.00 | 54 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 236.00 | 92 948.00 | 95 288.00 | 188 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 124.00 | 92 948.00 | 137 176.00 | 230 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 754.00 | 22 278.00 | | 38 754.00 |
DH Report à nouveau | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996.00 | 16 477.00 | | -3 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 3 987.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 50 236.00 | 57 334.00 | | 50 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 770.00 | 47 751.00 | | 30 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 8 420.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 13 060.00 | | 10 063.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 263.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 940.00 | 108 036.00 | | 86 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 176.00 | 165 370.00 | | 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 940.00 | 108 036.00 | | 86 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 5 501.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 906.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | 3 595.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 292.00 | 217 385.00 | | 134 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 287.00 | 200 909.00 | | 138 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996.00 | 16 477.00 | | -3 996.00 |