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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 353.00 | 1 646.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 276.00 | 353.00 | 5 971 923.00 | 5 972 276.00 |
CF Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 978.00 | 353.00 | 6 269 625.00 | 6 269 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 161.00 | -7 175.00 | | -31 161.00 |
280 Produits financiers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
294 Charges financières | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156 919.00 | | | -156 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 194.00 | -8 048.00 | | 48 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 048.00 | | | -8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | -8 048.00 | | 48 194.00 |
DK Provisions réglementées | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 61 779.00 | 1 951.00 | | 61 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973 044.00 | 6 002 942.00 | | 5 973 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 622.00 | | | 206 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 24 066.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 845.00 | 6 027 009.00 | | 6 207 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 625.00 | 6 028 960.00 | | 6 269 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 618.00 | 118 562.00 | | 678 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 736.00 | 921 736.00 | | 921 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 845.00 | 678 618.00 | 1 547 055.00 | 6 207 845.00 |