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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 553.00 | 446.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 344.00 | 1 553.00 | 5 337 791.00 | 5 339 344.00 |
BZ Autres créances | 586 052.00 | | 586 052.00 | 586 052.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 528.00 | | 594 528.00 | 594 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 872.00 | 1 553.00 | 5 932 319.00 | 5 933 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336 704.00 | | 5 336 704.00 | 5 336 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 637.00 | 84 894.00 | | 123 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 048.00 | 38 742.00 | | 480 048.00 |
DK Provisions réglementées | 47 756.00 | 35 716.00 | | 47 756.00 |
DL TOTAL (I) | 662 443.00 | 170 353.00 | | 662 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 534.00 | 5 590 188.00 | | 5 236 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 379.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 876.00 | 5 623 567.00 | | 5 269 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 319.00 | 5 793 921.00 | | 5 932 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 693.00 | 862 547.00 | | 897 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 040.00 | -12 040.00 | | -12 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 673.00 | -164 996.00 | | -108 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 152.00 | 2 180.00 | | 500 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103.00 | -36 562.00 | | 20 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 048.00 | 38 742.00 | | 480 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 400.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 400.00 | | 1 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 716.00 | 12 041.00 | | 35 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 716.00 | 12 041.00 | | 35 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 585.00 | 465 585.00 | | 465 585.00 |
VP Divers | 586 053.00 | 586 053.00 | | 586 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 877.00 | 897 693.00 | 1 584 796.00 | 5 269 877.00 |