| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 875.00 | 1 635.00 | 4 240.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 556.00 | 2 864.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 6 041.00 | 27 946.00 | 33 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 004.00 | 8 232.00 | 233 772.00 | 242 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 465.00 | 8 232.00 | 292 233.00 | 300 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 233.00 | | | 292 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 909.00 | | 129 895.00 | 112 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 242 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 37 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 98 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | | 31 172.00 | 7 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 7 922.00 | 800.00 | 1 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 1 175.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 6 747.00 | 800.00 | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 571.00 | 213 571.00 | | 213 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VP Divers | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 423.00 | 51 700.00 | 723.00 | 52 423.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 210.00 | 279 210.00 | | 279 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 021.00 | | | 54 021.00 |