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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 875.00 | 2 810.00 | 3 065.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 1 560.00 | 1 860.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 142.00 | 10 942.00 | 17 200.00 | 28 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 085.00 | 15 312.00 | 220 773.00 | 236 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 368.00 | 15 312.00 | 296 055.00 | 311 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 055.00 | | | 296 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 089.00 | | 301 089.00 | 301 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 089.00 | | 301 089.00 | 301 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 004.00 | | 390.00 | 242 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 236 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 31 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | | 390.00 | 37 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 9 708.00 | 2 628.00 | 8 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | 1 175.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 8 533.00 | 2 628.00 | 6 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 928.00 | 33 046.00 | 147 882.00 | 180 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VP Divers | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 508.00 | 65 860.00 | 648.00 | 66 508.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 320.00 | 105 438.00 | 147 882.00 | 253 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 944.00 | | | 95 944.00 |