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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 274.00 | 5 812.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 1 243.00 | 5 988.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 769.00 | 2 914.00 | 3 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 046.00 | 2 286.00 | 114 761.00 | 117 046.00 |
BT Marchandises | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 151.00 | 2 286.00 | 283 865.00 | 286 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 865.00 | | | 283 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 786.00 | 103 598.00 | 81 194.00 | 202 786.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 436.00 | 162 248.00 | 81 194.00 | 261 436.00 |