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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 1 491.00 | 4 595.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 2 747.00 | 4 485.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 2 293.00 | 2 579.00 | 4 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 235.00 | 6 531.00 | 111 705.00 | 118 235.00 |
BT Marchandises | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 277.00 | 6 531.00 | 319 746.00 | 326 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | 11 056.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 35 274.00 | 21 056.00 | | 35 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 401.00 | 202 786.00 | | 214 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 22 631.00 | | 8 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 426.00 | 1 373.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 26 959.00 | | 37 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 8 062.00 | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 472.00 | 262 809.00 | | 284 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 746.00 | 283 865.00 | | 319 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 132.00 | 163 621.00 | | 209 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 357.00 | 950.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 198.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 198.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -198.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 1 847.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 098.00 | 274 165.00 | | 217 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 880.00 | 263 108.00 | | 202 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | 11 056.00 | | 14 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 652.00 | 4 696.00 | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 046.00 | | 1 189.00 | 117 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | | 1 189.00 | 10 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 3 028.00 | | 2 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 3 028.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 401.00 | 139 061.00 | 72 735.00 | 214 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 048.00 | 194 708.00 | 72 735.00 | 270 048.00 |