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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 833.00 | 9 167.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 600.00 | 833.00 | 321 767.00 | 322 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 095.00 | 833.00 | 479 262.00 | 480 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 262.00 | | | 479 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 672.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 322 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | | | 552.00 |
ST Autres comptes | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YT Sous‐traitance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 654.00 | | | 68 654.00 |