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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 250.00 | 48 750.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 22 833.00 | 87 167.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 600.00 | 24 083.00 | 348 517.00 | 372 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 481.00 | | 175 481.00 | 175 481.00 |
BZ Autres créances | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 552.00 | 24 083.00 | 606 469.00 | 630 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 372 637.00 | | | 372 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 469.00 | | | 606 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 636 585.00 | | 636 585.00 | 636 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 585.00 | | 646 585.00 | 646 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 743.00 | | | 647 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 412.00 | | | 637 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 600.00 | | 150 000.00 | 322 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 372 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 000.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 150 000.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 23 250.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 23 250.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 314.00 | 239 314.00 | | 239 314.00 |
VW T.V.A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 832.00 | 233 832.00 | | 233 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | | | 58.00 |
ST Autres comptes | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
YT Sous‐traitance | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 271.00 | | | 309 271.00 |