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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AP Constructions | 971 735.00 | 554 539.00 | 417 196.00 | 971 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 565.00 | 166 440.00 | 26 124.00 | 192 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 524.00 | 230 639.00 | 198 884.00 | 429 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 999.00 | 963 930.00 | 692 068.00 | 1 655 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CF Disponibilités | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 620.00 | 963 930.00 | 895 689.00 | 1 859 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 757.00 | | | -32 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 689.00 | | | 895 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 248.00 | | | 579 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 005.00 | | | 612 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 757.00 | | | -32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 447.00 | | 321 029.00 | 1 343 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 1 655 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 1 593 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 274.00 | | 321 029.00 | 1 281 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 686.00 | 83 722.00 | 8 478.00 | 888 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 375.00 | 83 722.00 | 8 478.00 | 876 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VI Groupe et associés | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VP Divers | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |