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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AP Constructions | 1 004 175.00 | 608 292.00 | 395 883.00 | 1 004 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 617.00 | 173 186.00 | 22 431.00 | 195 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 566.00 | 266 216.00 | 185 350.00 | 451 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 534.00 | 1 060 006.00 | 653 527.00 | 1 713 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CF Disponibilités | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 136.00 | 1 060 006.00 | 911 129.00 | 1 971 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 225 976.00 | 258 734.00 | | 225 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 546.00 | -32 757.00 | | -27 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | 950.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 574 494.00 | 602 175.00 | | 574 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 250.00 | 262 632.00 | | 318 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 17 076.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | 13 803.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 635.00 | 293 513.00 | | 336 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 129.00 | 895 689.00 | | 911 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 635.00 | 293 513.00 | | 336 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 852.00 | | 555 635.00 | 505 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 852.00 | | 555 635.00 | 505 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | 32 459.00 | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | 32 595.00 | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | 32 595.00 | | 8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 062.00 | 579 247.00 | | 583 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 608.00 | 612 004.00 | | 610 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 546.00 | -32 757.00 | | -27 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 999.00 | | 59 455.00 | 1 655 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 1 713 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 1 651 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 825.00 | | 59 455.00 | 1 593 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 930.00 | 97 995.00 | 1 919.00 | 963 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 619.00 | 97 995.00 | 1 919.00 | 951 619.00 |