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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 190.00 | 32 993.00 | 25 197.00 | 58 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 692.00 | 36 495.00 | 25 197.00 | 61 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
060 Stock marchandises | 39 219.00 | 9 013.00 | 30 206.00 | 39 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 005.00 | 9 013.00 | 215 992.00 | 225 005.00 |
110 Total général Actif | 286 697.00 | 45 508.00 | 241 189.00 | 286 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 613.00 | 271 493.00 | | 236 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 178.00 | 5 569.00 | | 6 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 529.00 | 87 745.00 | | 125 529.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | 32 900.00 | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7 884.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 828.00 | 405 591.00 | | 353 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 985.00 | 179 692.00 | | 176 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 979.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 78 845.00 | 86 744.00 | | 78 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727.00 | 9 354.00 | | 7 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 800.00 | 80 650.00 | | 44 800.00 |
252 Charges sociales | 31 230.00 | 42 953.00 | | 31 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 3 760.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | 3 673.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 843.00 | 407 804.00 | | 344 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 985.00 | -2 213.00 | | 8 985.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | 3 692.00 | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | -5 995.00 | | 4 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |