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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 28 134.00 | 12 257.00 | 40 391.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 198.00 | 31 636.00 | 12 561.00 | 44 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 77 290.00 | 8 540.00 | 68 750.00 | 77 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 226.00 | 9 748.00 | 252 479.00 | 262 226.00 |
072 Créances – Autres | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
084 Disponibilités | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 196.00 | 18 288.00 | 397 908.00 | 416 196.00 |
110 Total général Actif | 460 394.00 | 49 924.00 | 410 469.00 | 460 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 421.00 | |