| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 6 523.00 | 521.00 | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 7 534.00 | 2 434.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 495.00 | 44 947.00 | 3 549.00 | 48 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 681.00 | 59 004.00 | 124 677.00 | 183 681.00 |
BN En cours de production de biens | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BT Marchandises | 290 240.00 | 29 539.00 | 260 701.00 | 290 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 944.00 | 14 189.00 | 53 755.00 | 67 944.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 305.00 | 43 728.00 | 378 577.00 | 422 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 986.00 | 102 731.00 | 503 255.00 | 605 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 203.00 | -29 215.00 | | -28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 373.00 | 1 012.00 | | -68 373.00 |
DL TOTAL (I) | -41 576.00 | 26 797.00 | | -41 576.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | 13 447.00 | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | 13 447.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 136 339.00 | | 139 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 290.00 | 67 015.00 | | 53 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 784.00 | 559 309.00 | | 542 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 255.00 | 599 553.00 | | 503 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 721.00 | | 891 721.00 | 891 721.00 |
FG Production vendue services | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 696.00 | | 947 696.00 | 947 696.00 |
FM Production stockée | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 52 000.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 52 192.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588.00 | 38 381.00 | | 12 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | 38 573.00 | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | 13 619.00 | | -8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 536.00 | 1 129 260.00 | | 997 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 909.00 | 1 128 248.00 | | 1 065 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 373.00 | 1 012.00 | | -68 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958.00 | 4 635.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 829.00 | 852.00 | | 182 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 681.00 | 182 740.00 | | 183 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 611.00 | 852.00 | | 57 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 642.00 | 3 361.00 | 59 004.00 | 55 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 516.00 | 6 523.00 | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | 2 845.00 | 52 481.00 | 49 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 447.00 | | 11 400.00 | 13 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 100.00 | 29 539.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
6T Sur comptes clients | 22 058.00 | 3 392.00 | 11 262.00 | 22 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 158.00 | 32 931.00 | 29 362.00 | 40 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605.00 | 32 931.00 | 40 762.00 | 53 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 931.00 | 40 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VI Groupe et associés | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VP Divers | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 878.00 | 120 242.00 | 636.00 | 120 878.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 784.00 | 542 784.00 | | 542 784.00 |