| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 988.00 | 11 244.00 | 8 743.00 | 19 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 113.00 | 61 767.00 | 166 345.00 | 228 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 618.00 | 80 055.00 | 301 563.00 | 381 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 688 087.00 | 26 166.00 | 661 920.00 | 688 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 550.00 | 29 465.00 | 105 084.00 | 134 550.00 |
BZ Autres créances | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 931.00 | 55 632.00 | 949 299.00 | 1 004 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 550.00 | 135 687.00 | 1 250 862.00 | 1 386 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -96 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 379.00 | -57 441.00 | | -266 379.00 |
DL TOTAL (I) | 188 620.00 | -99 017.00 | | 188 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 528.00 | 102 952.00 | | 76 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 983.00 | 259 552.00 | | 285 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 006.00 | 13 771.00 | | 26 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 323.00 | 243 893.00 | | 572 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 27 675.00 | | 42 979.00 |
EA Autres dettes | 58 419.00 | 22 070.00 | | 58 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 241.00 | 669 915.00 | | 1 062 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 862.00 | 570 897.00 | | 1 250 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 241.00 | 669 915.00 | | 1 062 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 046.00 | | | 774 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 200.00 | | 1 472 200.00 | 1 472 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 981.00 | | 1 560 981.00 | 1 560 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 583.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 583.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 707.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -124.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 697.00 | 1 332 556.00 | | 1 632 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 867.00 | 1 598 935.00 | | 1 809 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 170.00 | -266 379.00 | | -177 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 430.00 | | 196 189.00 | 187 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 381 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 248 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | | 188 189.00 | 61 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 8 000.00 | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 414.00 | 19 642.00 | 2 000.00 | 62 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 19 642.00 | 2 000.00 | 55 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 873.00 | 26 167.00 | 27 873.00 | 27 873.00 |
6T Sur comptes clients | 17 227.00 | 12 619.00 | 381.00 | 17 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 38 786.00 | 28 254.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 38 786.00 | 28 254.00 | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 786.00 | 28 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 323.00 | 572 323.00 | | 572 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | 229.00 | 8 707.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VB T. V. A. | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VI Groupe et associés | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VP Divers | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 478.00 | 303 772.00 | 8 707.00 | 312 478.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 235.00 | 1 036 235.00 | | 1 036 235.00 |