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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100 010.00 | | 3 100 010.00 | 3 100 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 010.00 | | 3 100 010.00 | 3 100 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 511.00 | | 519 511.00 | 519 511.00 |
CF Disponibilités | 957 047.00 | | 957 047.00 | 957 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 559.00 | | 1 476 559.00 | 1 476 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 569.00 | | 4 576 569.00 | 4 576 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 660.00 | 653 660.00 | | 653 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
DH Report à nouveau | 36 108.00 | 41 508.00 | | 36 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 504.00 | 1 495 800.00 | | 512 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 3 603.00 | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | 3 271 785.00 | 3 273 379.00 | | 3 271 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 989.00 | 3 276 983.00 | | 3 278 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 569.00 | 5 563 258.00 | | 4 576 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 5 990.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 5 990.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 5 990.00 | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 149.00 | 1 506 018.00 | | 517 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645.00 | 10 217.00 | | 4 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 504.00 | 1 495 800.00 | | 512 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 385.00 | 7 203.00 | | 720 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 785.00 | 271 785.00 | 3 000 000.00 | 3 271 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 989.00 | 278 989.00 | 3 000 000.00 | 3 278 989.00 |