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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 509 319.00 | | 5 509 319.00 | 5 509 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 786.00 | | 5 510 786.00 | 5 510 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 796.00 | | 5 510 796.00 | 5 510 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 660.00 | 653 660.00 | | 653 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 983.00 | 12 984.00 | | 12 983.00 |
DH Report à nouveau | 8 613.00 | 36 109.00 | | 8 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 415.00 | 512 505.00 | | 1 448 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 994.00 | 1 297 580.00 | | 2 205 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 7 204.00 | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 3 298 767.00 | 3 272 005.00 | | 3 298 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 801.00 | 3 279 209.00 | | 3 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 796.00 | 4 576 789.00 | | 5 510 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 3 837.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 3 837.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 3 837.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | 219.00 | | 30 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 013.00 | 517 150.00 | | 1 484 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 598.00 | 4 645.00 | | 35 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 415.00 | 512 505.00 | | 1 448 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 010.00 | | | 3 100 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100 000.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100 000.00 | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 010.00 | | | 3 100 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 767.00 | 3 298 767.00 | | 3 298 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 801.00 | 3 304 801.00 | | 3 304 801.00 |