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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 186 352.00 | 3 410.00 | 182 943.00 | 186 352.00 |
AP Constructions | 1 420 870.00 | 1 175 136.00 | 245 734.00 | 1 420 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 836.00 | 274 466.00 | 14 370.00 | 288 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 6 536.00 | 371.00 | 6 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 410.00 | 1 466 943.00 | 502 467.00 | 1 969 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 957.00 | 13 008.00 | 30 949.00 | 43 957.00 |
BZ Autres créances | 1 243 251.00 | | 1 243 251.00 | 1 243 251.00 |
CF Disponibilités | 157 161.00 | | 157 161.00 | 157 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 179.00 | 13 008.00 | 1 473 171.00 | 1 486 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 590.00 | 1 479 951.00 | 1 975 638.00 | 3 455 590.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | 625 091.00 | 519 834.00 | | 625 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 720.00 | 205 257.00 | | 136 720.00 |
DL TOTAL (I) | 774 848.00 | 738 128.00 | | 774 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 960.00 | 1 147 241.00 | | 970 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 323.00 | 6 813.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 85 871.00 | | 148 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 71 553.00 | | 65 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 820.00 | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 791.00 | 1 319 299.00 | | 1 200 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 638.00 | 2 057 427.00 | | 1 975 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
FG Production vendue services | 1 107 721.00 | | 1 107 721.00 | 1 107 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 988.00 | | 1 144 988.00 | 1 144 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 69 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | 10 502.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 128.00 | 1 285 173.00 | | 1 179 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 408.00 | 1 079 917.00 | | 1 042 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 720.00 | 205 257.00 | | 136 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 218.00 | | 25 828.00 | 1 944 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638.00 | | 1 969 410.00 | 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | 1 937 015.00 | 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 823.00 | | 25 828.00 | 1 911 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 715.00 | 91 228.00 | | 1 375 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 320.00 | 91 228.00 | | 1 368 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 11 901.00 | 2 544.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 11 901.00 | 2 544.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 588.00 | | | 1 169 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 960.00 | 180 686.00 | 536 197.00 | 970 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 623.00 | 1 289 623.00 | | 1 289 623.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 467.00 | 403 193.00 | 536 197.00 | 1 193 467.00 |