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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 186 352.00 | 3 413.00 | 182 939.00 | 186 352.00 |
AP Constructions | 1 437 963.00 | 1 221 149.00 | 216 815.00 | 1 437 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 873.00 | 283 679.00 | 7 194.00 | 290 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089.00 | 7 138.00 | 950.00 | 8 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
AX Avances et acomptes | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 935.00 | 1 522 774.00 | 465 161.00 | 1 987 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 172.00 | 2 696.00 | 35 476.00 | 38 172.00 |
BZ Autres créances | 1 080 731.00 | | 1 080 731.00 | 1 080 731.00 |
CF Disponibilités | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 728.00 | 2 696.00 | 1 427 032.00 | 1 429 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 663.00 | 1 525 470.00 | 1 892 193.00 | 3 417 663.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | 661 810.00 | 625 091.00 | | 661 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 237.00 | 136 720.00 | | 191 237.00 |
DL TOTAL (I) | 866 085.00 | 774 848.00 | | 866 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 036.00 | 970 960.00 | | 795 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 297.00 | 7 323.00 | | 16 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 343.00 | 148 922.00 | | 151 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | 65 697.00 | | 53 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 832.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 109.00 | 1 200 791.00 | | 1 026 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 193.00 | 1 975 638.00 | | 1 892 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
FG Production vendue services | 1 128 116.00 | | 1 128 116.00 | 1 128 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 921.00 | | 1 172 921.00 | 1 172 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 74 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 056.00 | -1 633.00 | | -6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 478.00 | 1 179 128.00 | | 1 212 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 241.00 | 1 042 408.00 | | 1 021 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 237.00 | 136 720.00 | | 191 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 410.00 | | 57 485.00 | 1 969 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 961.00 | 1 987 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 961.00 | 1 955 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 015.00 | | 57 485.00 | 1 937 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 943.00 | 60 741.00 | 4 911.00 | 1 466 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 548.00 | 60 741.00 | 4 911.00 | 1 459 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 2 696.00 | 13 008.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 2 696.00 | 13 008.00 | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 008.00 | 2 696.00 | 13 008.00 | 13 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VC Groupe et associés | 933 971.00 | | | 933 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 449.00 | 180 642.00 | 455 948.00 | 790 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 037.00 | 1 121 037.00 | | 1 121 037.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 812.00 | 400 005.00 | 455 948.00 | 1 009 812.00 |