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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 14 303.00 | 8 300.00 | 6 003.00 | 14 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 824.00 | 25 444.00 | 71 380.00 | 96 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 784.00 | 266 385.00 | 427 398.00 | 693 784.00 |
BT Marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 043.00 | 266 385.00 | 493 658.00 | 760 043.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 459.00 | -36 612.00 | | -59 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110.00 | -22 847.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 340 190.00 | 334 080.00 | | 340 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 850.00 | 66 078.00 | | 36 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 232.00 | 6 761.00 | | 36 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | 147 621.00 | | 57 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 15 944.00 | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 468.00 | 236 404.00 | | 153 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 658.00 | 570 483.00 | | 493 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 989.00 | 236 404.00 | | 131 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 863.00 | | 345 863.00 | 345 863.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 887.00 | | 345 887.00 | 345 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 149.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 149.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 48 490.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 670.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 767.00 | 364 904.00 | | 346 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 657.00 | 387 751.00 | | 340 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110.00 | -22 847.00 | | 6 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 867.00 | | 2 917.00 | 690 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 650.00 | | | 351 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 202.00 | | 2 917.00 | 109 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 865.00 | 11 521.00 | | 24 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 11 521.00 | | 23 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 200.00 | 1 800.00 | | 228 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 200.00 | 1 800.00 | | 228 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 456.00 | 9 978.00 | 21 478.00 | 31 456.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 468.00 | 131 989.00 | 21 478.00 | 153 468.00 |