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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AP Constructions | 9 715.00 | 9 298.00 | 417.00 | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 1 156.00 | 883.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 054.00 | 109 429.00 | 56 626.00 | 166 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 339.00 | 123 312.00 | 408 027.00 | 531 339.00 |
BT Marchandises | 284 141.00 | 40 232.00 | 243 909.00 | 284 141.00 |
BZ Autres créances | 162 352.00 | | 162 352.00 | 162 352.00 |
CF Disponibilités | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 083.00 | 40 232.00 | 544 851.00 | 585 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 422.00 | 163 544.00 | 952 877.00 | 1 116 422.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 389 628.00 | 363 124.00 | | 389 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 409.00 | 26 505.00 | | 31 409.00 |
DL TOTAL (I) | 454 576.00 | 423 167.00 | | 454 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 718.00 | 145 268.00 | | 164 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 3 899.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 135 212.00 | | 110 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 413.00 | 149 567.00 | | 222 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 302.00 | 433 946.00 | | 498 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 877.00 | 857 113.00 | | 952 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 798.00 | | 541.00 | 530 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 430.00 | | | 353 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 267.00 | | 541.00 | 177 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 657.00 | 19 656.00 | | 103 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 227.00 | 19 656.00 | | 100 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 562.00 | 12 239.00 | 31 323.00 | 43 562.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 302.00 | 396 978.00 | 31 323.00 | 428 302.00 |