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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 265.00 | 10 415.00 | 1 850.00 | 12 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 042.00 | 381 922.00 | 42 119.00 | 424 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 244.00 | 222 341.00 | 29 902.00 | 252 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 668.00 | 614 679.00 | 95 988.00 | 710 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CF Disponibilités | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 925.00 | | 709 925.00 | 709 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 593.00 | 614 679.00 | 805 913.00 | 1 420 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 926 629.00 | 926 629.00 | | 926 629.00 |
DH Report à nouveau | -178 372.00 | -4 668.00 | | -178 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 610.00 | -173 704.00 | | -144 610.00 |
DL TOTAL (I) | 691 645.00 | 836 256.00 | | 691 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | 53 034.00 | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 4 613.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 23 760.00 | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 46 939.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 268.00 | 128 348.00 | | 114 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 913.00 | 964 604.00 | | 805 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
FG Production vendue services | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 552.00 | | 304 552.00 | 304 552.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 610.00 | -173 704.00 | | -144 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |