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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 042.00 | 424 042.00 | | 424 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 439.00 | 153 665.00 | 38 773.00 | 192 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 863.00 | 589 972.00 | 60 890.00 | 650 863.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 896.00 | | 618 896.00 | 618 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 759.00 | 589 972.00 | 679 787.00 | 1 269 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 926 629.00 | 926 629.00 | | 926 629.00 |
DH Report à nouveau | -363 547.00 | -218 773.00 | | -363 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 773.00 | -144 773.00 | | -24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 626 308.00 | 651 081.00 | | 626 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 775.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 14 873.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | 28 851.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 479.00 | 44 500.00 | | 53 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 787.00 | 695 582.00 | | 679 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 479.00 | 44 500.00 | | 53 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 776.00 | | 405 776.00 | 405 776.00 |
FG Production vendue services | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 638.00 | | 456 638.00 | 456 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 127.00 | 368 341.00 | | 458 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 900.00 | 513 114.00 | | 482 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 773.00 | -144 773.00 | | -24 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |