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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 257.00 | 46 415.00 | 15 843.00 | 62 257.00 |
040 Immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 979.00 | 46 415.00 | 23 564.00 | 69 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
110 Total général Actif | 89 842.00 | 46 415.00 | 43 428.00 | 89 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 358.00 | 58 402.00 | | 59 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 313.00 | 99 996.00 | | 101 313.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 689.00 | 158 399.00 | | 160 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 408.00 | 37 777.00 | | 34 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | -174.00 | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 985.00 | 6 323.00 | | 10 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 008.00 | 1 986.00 | | -2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 51 696.00 | 46 698.00 | | 51 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 664.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 964.00 | 48 242.00 | | 47 964.00 |
252 Charges sociales | 13 864.00 | 13 708.00 | | 13 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 942.00 | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 580.00 | 157 172.00 | | 161 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -891.00 | 1 227.00 | | -891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 642.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 261.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 2 517.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 724.00 | 3 091.00 | | -1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |