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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 249.00 | 51 522.00 | 13 727.00 | 65 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 021.00 | 51 522.00 | 21 499.00 | 73 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
110 Total général Actif | 90 110.00 | 51 522.00 | 38 588.00 | 90 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 517.00 | 59 358.00 | | 35 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 085.00 | 101 313.00 | | 102 085.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 611.00 | 160 689.00 | | 137 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 131.00 | 34 408.00 | | 13 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -574.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 485.00 | 10 985.00 | | 8 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 981.00 | -2 008.00 | | 3 981.00 |
242 Autres charges externes. | 49 648.00 | 51 696.00 | | 49 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 1 973.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 815.00 | 47 964.00 | | 46 815.00 |
252 Charges sociales | 14 390.00 | 13 864.00 | | 14 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 107.00 | 3 249.00 | | 5 107.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 000.00 | 161 580.00 | | 144 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 389.00 | -891.00 | | -6 389.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 538.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 294.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 166.00 | -1 724.00 | | -7 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |