| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 849.00 | 9 824.00 | 11 025.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 943.00 | 24 506.00 | 5 437.00 | 29 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 35 533.00 | 18 656.00 | 54 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 019.00 | | 245 019.00 | 245 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 209.00 | 35 533.00 | 263 676.00 | 299 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 994.00 | 9 198.00 | | 33 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 24 796.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 42 515.00 | 42 379.00 | | 42 515.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 148.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 201.00 | 107 431.00 | | 88 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 5 373.00 | | 14 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 34 782.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 661.00 | 147 734.00 | | 165 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 676.00 | 245 613.00 | | 263 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 661.00 | 147 734.00 | | 165 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 148.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 164 420.00 | 4 164 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 164 420.00 | 4 164 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 820.00 | -2 817.00 | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 471.00 | 3 438 768.00 | | 4 164 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 334.00 | 3 413 972.00 | | 4 164 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 24 796.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 125.00 | | 6 065.00 | 48 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 961.00 | | 6 035.00 | 45 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 30.00 | 2 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | 4 414.00 | | 31 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | 4 414.00 | | 31 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 595.00 | 25 401.00 | 2 194.00 | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 1 954.00 | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | 4 769.00 | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 69 473.00 | 92 082.00 | | 69 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 641.00 | 18 200.00 | | 24 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | 200.00 | | 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | 4 653.00 | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | 6 607.00 | | 8 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 776.00 | 243 048.00 | | 153 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 630.00 | 115 251.00 | | 114 630.00 |