| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 849.00 | 11 712.00 | 9 137.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 27 331.00 | 3 352.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 40 247.00 | 14 684.00 | 54 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 739.00 | | 218 739.00 | 218 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 669.00 | 40 247.00 | 233 422.00 | 273 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 130.00 | 33 994.00 | | 34 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 099.00 | 136.00 | | -33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415.00 | 42 515.00 | | 9 415.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 230.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 939.00 | 88 201.00 | | 101 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | 14 997.00 | | 34 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | 23 718.00 | | 27 737.00 |
EA Autres dettes | | 38 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 507.00 | 165 661.00 | | 168 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 422.00 | 263 676.00 | | 233 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 507.00 | 165 661.00 | | 168 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 230.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 752 532.00 | 3 752 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 752 532.00 | 3 752 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 535.00 | 4 164 471.00 | | 3 752 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 634.00 | 4 164 334.00 | | 3 785 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 099.00 | 136.00 | | -33 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 190.00 | | 741.00 | 54 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | 741.00 | 51 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 4 714.00 | | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 533.00 | 4 714.00 | | 35 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 337.00 | 18 143.00 | 2 194.00 | 20 337.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 747.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 13 895.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 62 679.00 | 69 473.00 | | 62 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 206.00 | 24 641.00 | | 29 206.00 |
YT Sous‐traitance | | 333.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | 6 289.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | 4 735.00 | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 8 482.00 | | 7 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 071.00 | 153 776.00 | | 29 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 256.00 | 114 630.00 | | 96 256.00 |