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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 5 762.00 | 4 012.00 | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 774.00 | 232 713.00 | 77 060.00 | 309 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 609.00 | 109 564.00 | 46 045.00 | 155 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 866.00 | 348 040.00 | 142 826.00 | 490 866.00 |
BZ Autres créances | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
CF Disponibilités | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 238.00 | | 333 238.00 | 333 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 105.00 | 348 040.00 | 476 065.00 | 824 105.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 192 880.00 | | | 192 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 065.00 | | | 476 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 789.00 | | 54 500.00 | 488 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 422.00 | 490 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 422.00 | 465 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 306.00 | | 54 500.00 | 463 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 303.00 | 61 159.00 | 52 422.00 | 339 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 1 954.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 496.00 | 59 204.00 | 52 422.00 | 335 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 752.00 | 34 452.00 | 94 299.00 | 128 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 470.00 | 104 770.00 | 15 700.00 | 120 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 184.00 | 188 885.00 | | 283 184.00 |