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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 454.00 | 7 984.00 | 3 469.00 | 11 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 787.00 | 212 477.00 | 64 309.00 | 276 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 652.00 | 141 237.00 | 176 415.00 | 317 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 602.00 | 361 700.00 | 259 902.00 | 621 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 007.00 | 361 700.00 | 367 307.00 | 729 007.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 295.00 | 104 560.00 | | 48 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | | 8 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 224.00 | 65 222.00 | | -15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 48 031.00 | 192 880.00 | | 48 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 856.00 | 128 752.00 | | 238 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 1 704.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 13 389.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 55 984.00 | | 67 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 354.00 | | |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 276.00 | 283 184.00 | | 319 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 307.00 | 476 065.00 | | 367 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 684.00 | 130 308.00 | | 157 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 457.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 856.00 | 49 888.00 | 123 702.00 | 238 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 277.00 | 130 308.00 | 123 702.00 | 319 277.00 |