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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391 905.00 | 4 370 688.00 | 21 217.00 | 4 391 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 27 094.00 | 3 842.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 841.00 | 4 397 782.00 | 25 059.00 | 4 422 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 332.00 | 4 397 782.00 | 218 550.00 | 4 616 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | 40 964.00 | 39 332.00 | | 40 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 1 633.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 56 190.00 | 53 745.00 | | 56 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 23 772.00 | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 245.00 | 54 507.00 | | 49 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 900.00 | 37 543.00 | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 361.00 | 125 822.00 | | 162 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 550.00 | 179 567.00 | | 218 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 361.00 | 125 822.00 | | 162 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 521.00 | 25 143.00 | | 16 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 293.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 293.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -293.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 141.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 464.00 | 525 924.00 | | 482 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 020.00 | 524 291.00 | | 480 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 1 633.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 756.00 | | 344 975.00 | 4 155 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 890.00 | 4 422 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 890.00 | 4 391 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 249.00 | | 341 546.00 | 4 128 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | | 3 429.00 | 27 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 530.00 | 279 252.00 | | 4 118 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 269.00 | 278 419.00 | | 4 092 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | 833.00 | | 26 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |