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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 526.00 | 4 640 734.00 | 43 792.00 | 4 684 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -14 553.00 | | -14 553.00 | -14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 28 448.00 | 2 487.00 | 30 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 463.00 | 4 669 183.00 | 46 279.00 | 4 715 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 485.00 | 4 669 183.00 | 168 305.00 | 4 837 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 680.00 | |
FG Production vendue services | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 401.00 | |
GE Autres charges | | | 85 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 976.00 | | | 585 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 504.00 | | | 586 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528.00 | | | -528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 841.00 | | 292 622.00 | 4 422 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391 904.00 | | 292 622.00 | 4 391 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 781.00 | 271 401.00 | | 4 397 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370 687.00 | 270 046.00 | | 4 370 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 093.00 | 1 355.00 | | 27 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 220.00 | 219 220.00 | | 219 220.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |