| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 39 241.00 | 2 291.00 | 41 533.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 542.00 | 39 677.00 | 100 865.00 | 140 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 536.00 | 24 457.00 | 41 078.00 | 65 536.00 |
072 Créances – Autres | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 667.00 | 24 457.00 | 153 209.00 | 177 667.00 |
110 Total général Actif | 318 209.00 | 64 134.00 | 254 075.00 | 318 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 630.00 | 323 165.00 | | 300 630.00 |
222 Production stockée | | -18 440.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 413.00 | 6 332.00 | | 9 413.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 2 685.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 622.00 | 313 742.00 | | 312 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 481.00 | 128 545.00 | | 113 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 649.00 | 1 259.00 | | 3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 70 536.00 | 97 074.00 | | 70 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 5 600.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 083.00 | 57 868.00 | | 68 083.00 |
252 Charges sociales | 6 751.00 | 7 639.00 | | 6 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | 3 877.00 | | 3 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 227.00 | 231.00 | | 24 227.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 443.00 | 302 114.00 | | 292 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 179.00 | 11 629.00 | | 20 179.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | 687.00 | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 2 887.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 1 505.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 2 000.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | -1 462.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 524.00 | 13 159.00 | | 16 524.00 |