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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 13 771.00 | 499.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 351.00 | 816 639.00 | 282 713.00 | 1 099 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 187.00 | 174 182.00 | 156 005.00 | 330 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 843.00 | 1 004 592.00 | 463 251.00 | 1 467 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 353.00 | | 1 140 353.00 | 1 140 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 590.00 | | 2 570 590.00 | 2 570 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 433.00 | 1 004 592.00 | 3 033 841.00 | 4 038 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 204 669.00 | 2 102 904.00 | | 2 204 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 963.00 | 131 765.00 | | 183 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 932.00 | 2 402 969.00 | | 2 556 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 227.00 | 248 562.00 | | 226 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | 66 128.00 | | 117 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 857.00 | 172 459.00 | | 132 857.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 909.00 | 487 149.00 | | 476 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 841.00 | 2 890 117.00 | | 3 033 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 473.00 | 338 830.00 | | 404 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 084.00 | | 150 759.00 | 1 331 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 467 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 429 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | 831.00 | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 610.00 | | 149 929.00 | 1 293 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 810.00 | 130 782.00 | 14 000.00 | 887 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 332.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 371.00 | 130 451.00 | 14 000.00 | 874 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 286 370.00 | | | 286 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 300.00 | 152 864.00 | 8 744.00 | 225 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 426.00 | 324 426.00 | | 324 426.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 909.00 | 404 473.00 | 8 744.00 | 476 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 758.00 | 19 529.00 | | 24 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | 14 617.00 | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 201 639.00 | 235 568.00 | | 201 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 588.00 | 37 038.00 | | 36 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 689.00 | 12 116.00 | | 9 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 733.00 | 14 730.00 | | 17 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 355.00 | 8 540.00 | | 11 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 113.00 | 28 069.00 | | 36 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 604.00 | 255 197.00 | | 299 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 092.00 | 268 580.00 | | 254 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 667.00 | 314 069.00 | | 279 667.00 |