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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 14 236.00 | 34.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 977.00 | 965 587.00 | 302 390.00 | 1 267 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 892.00 | 159 278.00 | 73 614.00 | 232 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 174.00 | 1 139 101.00 | 400 072.00 | 1 539 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 232.00 | | 662 232.00 | 662 232.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 140.00 | 98 100.00 | 862 040.00 | 960 140.00 |
CF Disponibilités | 835 146.00 | | 835 146.00 | 835 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 797.00 | 98 100.00 | 2 802 697.00 | 2 900 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 971.00 | 1 237 201.00 | 3 202 769.00 | 4 439 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 001 122.00 | 1 713 406.00 | | 2 001 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 544.00 | 387 717.00 | | 567 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 566.00 | 2 147 022.00 | | 2 614 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 388.00 | 170 054.00 | | 99 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 773.00 | 142 936.00 | | 252 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 278.00 | 288 178.00 | | 198 278.00 |
EA Autres dettes | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 203.00 | 601 169.00 | | 588 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 769.00 | 2 748 191.00 | | 3 202 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 732.00 | 575 027.00 | | 556 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 600.00 | | 160 903.00 | 1 506 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 330.00 | 1 539 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 330.00 | 1 500 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 295.00 | | 160 903.00 | 1 468 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 843.00 | 163 634.00 | 58 375.00 | 1 033 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 199.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 806.00 | 163 435.00 | 58 375.00 | 1 019 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 98 100.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 98 100.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | 98 100.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
UG ‐ Financières | | 98 100.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 662 232.00 | 662 232.00 | | 662 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 388.00 | 67 916.00 | 31 472.00 | 99 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 659.00 | 689 659.00 | | 689 659.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 203.00 | 556 732.00 | 31 472.00 | 588 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 471.00 | 26 651.00 | | 22 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 896.00 | 21 054.00 | | 25 896.00 |
ST Autres comptes | 266 437.00 | 254 474.00 | | 266 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
YT Sous‐traitance | 12 152.00 | 11 599.00 | | 12 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 023.00 | 28 176.00 | | 30 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 038.00 | 15 034.00 | | 17 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 509.00 | 41 685.00 | | 39 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 961.00 | 496 343.00 | | 635 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 731.00 | 321 865.00 | | 452 731.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 097.00 | 351 892.00 | | 371 097.00 |