| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 414.00 | 762.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 176.00 | 4 414.00 | 10 762.00 | 15 176.00 |
BN En cours de production de biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 504.00 | 4 414.00 | 222 090.00 | 226 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 082.00 | 33 680.00 | | 71 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 828.00 | 37 402.00 | | 48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 130 910.00 | 82 082.00 | | 130 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 005.00 | 59 179.00 | | 42 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 21 710.00 | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | 9 473.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 180.00 | 90 362.00 | | 91 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 090.00 | 172 445.00 | | 222 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 180.00 | 90 362.00 | | 91 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 013.00 | | 341 013.00 | 341 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 013.00 | | 341 013.00 | 341 013.00 |
FM Production stockée | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 6 656.00 | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 925.00 | 310 231.00 | | 353 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 097.00 | 272 830.00 | | 305 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 828.00 | 37 402.00 | | 48 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 1 313.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 1 313.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 539.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | 7 920.00 | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 22 979.00 | 18 532.00 | | 22 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 326.00 | 134 437.00 | | 143 326.00 |
YT Sous‐traitance | 16 602.00 | 594.00 | | 16 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 587.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | 4 126.00 | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 087.00 | 2 987.00 | | 6 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 969.00 | 9 484.00 | | 11 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 866.00 | 161 483.00 | | 184 866.00 |