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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626.00 | 2 626.00 | 10 000.00 | 12 626.00 |
BN En cours de production de biens | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 783.00 | | 273 783.00 | 273 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 409.00 | 2 626.00 | 283 783.00 | 286 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 910.00 | 71 082.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 48 828.00 | | 36 869.00 |
DL TOTAL (I) | 167 780.00 | 130 910.00 | | 167 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 075.00 | 42 005.00 | | 51 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 29 547.00 | | 52 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 19 419.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 003.00 | 91 180.00 | | 116 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 783.00 | 222 090.00 | | 283 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 003.00 | 91 180.00 | | 116 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
FM Production stockée | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 12 516.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 025.00 | 353 925.00 | | 375 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 156.00 | 305 097.00 | | 338 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 869.00 | 48 828.00 | | 36 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 12 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 2 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 762.00 | 2 550.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 762.00 | 2 550.00 | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 965.00 | 230 965.00 | | 230 965.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 2 453.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | 1 960.00 | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 26 313.00 | 22 979.00 | | 26 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 629.00 | 143 326.00 | | 164 629.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493.00 | 16 602.00 | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 833.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | 4 286.00 | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 126.00 | 6 087.00 | | 6 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | 11 969.00 | | 13 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 144.00 | 184 866.00 | | 201 144.00 |