| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 501.00 | 11 709.00 | 23 792.00 | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | 3 624.00 | 4 190.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 827.00 | 15 333.00 | 29 494.00 | 44 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 730.00 | 39 346.00 | 292 385.00 | 331 730.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 037.00 | 39 346.00 | 425 691.00 | 465 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 864.00 | 54 679.00 | 455 186.00 | 509 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 190 084.00 | | | 190 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 102.00 | | | 265 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 186.00 | | | 455 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 123.00 | | | 253 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 187.00 | | 658 187.00 | 658 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 187.00 | | 658 187.00 | 658 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 30 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 154.00 | | | -16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 286.00 | | | 725 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 382.00 | | | 688 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 583.00 | 44 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 583.00 | 43 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 390.00 | 11 892.00 | 13 949.00 | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 11 892.00 | 13 949.00 | 17 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 423.00 | 19 673.00 | 30 750.00 | 50 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 423.00 | 19 673.00 | 30 750.00 | 50 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 423.00 | 19 673.00 | 30 750.00 | 50 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 673.00 | 30 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 237 616.00 | | | 237 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756.00 | 8 777.00 | 11 979.00 | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VP Divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 355.00 | 370 843.00 | 1 512.00 | 372 355.00 |
VW T.V.A. | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 102.00 | 253 123.00 | 11 979.00 | 265 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 012.00 | | | 102 012.00 |