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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 22 077.00 | 14 004.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 6 717.00 | 12 463.00 | 19 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 261.00 | 28 795.00 | 34 467.00 | 63 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 626.00 | 59 018.00 | 215 608.00 | 274 626.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 782.00 | 59 018.00 | 337 764.00 | 396 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 043.00 | 87 813.00 | 372 230.00 | 460 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 230.00 | | | 372 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 465.00 | | 980 465.00 | 980 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 465.00 | | 980 465.00 | 980 465.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 587.00 | | | 980 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 206.00 | | | 961 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 443.00 | | 6 818.00 | 56 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | | 6 818.00 | 48 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 515.00 | 6 279.00 | | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 515.00 | 6 279.00 | | 22 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 145.00 | 329 145.00 | 8 000.00 | 337 145.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |