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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 17 124.00 | 1 472.00 | 18 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 419.00 | 40 753.00 | 6 666.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
BZ Autres créances | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 119.00 | | 289 119.00 | 289 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 538.00 | 40 753.00 | 295 785.00 | 336 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 785.00 | | | 295 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 281.00 | | 607 281.00 | 607 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 281.00 | | 607 281.00 | 607 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 678.00 | | | -20 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 847.00 | | | 621 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 151.00 | | | 546 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 400.00 | | 6 019.00 | 41 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | 825.00 | 41 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 650.00 | | 40 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 650.00 | | 40 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 334.00 | 288 334.00 | | 288 334.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 840.00 | | | 99 840.00 |