| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 17 831.00 | 765.00 | 18 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 419.00 | 41 460.00 | 5 959.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BZ Autres créances | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CF Disponibilités | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 625.00 | 41 460.00 | 220 165.00 | 261 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DL TOTAL (I) | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 054.00 | | 555 054.00 | 555 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 054.00 | | 555 054.00 | 555 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 054.00 | | | 555 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 736.00 | | | 535 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 753.00 | 707.00 | | 40 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 707.00 | | 40 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 206.00 | | | 78 206.00 |