| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 10 862.00 | 3 346.00 | 14 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 408.00 | 11 482.00 | 35 926.00 | 47 408.00 |
BT Marchandises | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 195.00 | 11 482.00 | 254 712.00 | 266 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 91 200.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 99.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 30 772.00 | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 161 549.00 | 130 871.00 | | 161 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 10 734.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 470.00 | 39 050.00 | | 38 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 26 329.00 | | 30 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | 15 059.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 162.00 | 91 173.00 | | 93 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 712.00 | 222 044.00 | | 254 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 267.00 | | 452 267.00 | 452 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 267.00 | | 452 267.00 | 452 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 609.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 308.00 | 428 070.00 | | 452 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 630.00 | 397 298.00 | | 421 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | 30 772.00 | | 30 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292.00 | 1 190.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 1 190.00 | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959.00 | 8 959.00 | 8 959.00 | 8 959.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |