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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 248.00 | 19 604.00 | 7 643.00 | 27 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 084.00 | 20 224.00 | 40 860.00 | 61 084.00 |
BT Marchandises | 390 200.00 | | 390 200.00 | 390 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 744.00 | | 510 744.00 | 510 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 829.00 | 20 224.00 | 551 605.00 | 571 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 300.00 | 292 800.00 | | 341 300.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | 48 492.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 378 606.00 | 350 119.00 | | 378 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | 50 231.00 | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | 15 881.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 68 977.00 | | 64 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 54 711.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 999.00 | 189 803.00 | | 172 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 605.00 | 539 922.00 | | 551 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 374.00 | 189 803.00 | | 158 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 793.00 | | 3 292.00 | 57 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | | 2 975.00 | 24 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 317.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 1 575.00 | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 1 575.00 | | 18 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 616.00 | 24 992.00 | 14 625.00 | 39 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 656.00 | 158 031.00 | 14 625.00 | 172 656.00 |