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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 545.00 | 122 089.00 | 28 455.00 | 150 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 512.00 | 61 219.00 | 13 292.00 | 74 512.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 708.00 | 185 451.00 | 56 257.00 | 241 708.00 |
BT Marchandises | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 906.00 | 185 451.00 | 446 454.00 | 631 906.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DL TOTAL (I) | 263 502.00 | | | 263 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 914.00 | | 690 914.00 | 690 914.00 |
FG Production vendue services | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 129.00 | | 894 129.00 | 894 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 590.00 | | | 894 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 999.00 | | | 821 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 193.00 | 3 984.00 | 17 973.00 | 229 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 241 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 227 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 527.00 | 2 500.00 | 17 973.00 | 216 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | 1 484.00 | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 222.00 | 17 672.00 | 9 444.00 | 177 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 080.00 | 17 672.00 | 9 444.00 | 175 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 426.00 | 118 942.00 | 10 484.00 | 129 426.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |